Financez un portefeuille de 19 centrales photovoltaïques - Voltaïca

Localisation  14 départements concernés

Date : projet déjà ouvert à la collecte

Projet : développement d'un portefeuille de 19 centrales photovoltaïques sur les toitures de bâtiments situés dans 14 départements de France métropolitaine (voir tableau ci-dessous). Ces centrales seront installées sur des bâtiments existants et sur un bâtiment à construire dont la promesse de bail est déjà signée. Les mises en service des centrales sont prévues au cours de l'année 2025, après l'obtention de l'ensemble des autorisations nécessaires. L'ensemble des projets représente une puissance totale de 4 017 kWc (avec des puissances unitaires comprises entre 67 kWc et 513 kWc). La production sera vendue en totalité à EDF Obligation d'achat.

Montant en financement : 800K€

Durée du financement : 60 mois

Garanties : Une garantie autonome à première demande est consentie par VOLTAÏCA SAS et couvre le montant emprunté et les intérêts dus. VOLTAÏCA SAS est la société du groupe qui génère le plus de revenus (environ 20 M€ en 2022) et qui a les meilleurs résultats (6,2 M€ d'excédent brut d'exploitation en 2022). Lors de la contractualisation du financement bancaire long terme qui accompagnera la construction des centrales solaires, Lendosphere pourra lever cette garantie autonome à première demande si :

• • l'ensemble des centrales a obtenu toutes les autorisations nécessaires à leur construction,

• • la Loan-To-Value (LTV), qui est le rapport entre le capital restant dû du financement et la valorisation du portefeuille de centrales photovoltaïques, est inférieure à 80 %.

Une sûreté supplémentaire est prévue : le nantissement en premier rang de la totalité des titres de la SAS OXYGÈNE. Cette sûreté permet en cas de défaut de paiement d'exercer une revente de la société pour rembourser en priorité les investisseurs qui ont participé au financement via Lendosphere.

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