Bourse et Stratégie d'investissement

Lol, Merci : annonce à l'instant un plan de 50Md$. Du coup, je finis la journée à +9100€... Apple +12%, BlackBerry + 18%,  Crowdstrike, +9%, Air liquide +5%.... Mais bon vu que je n'ai pas vendu ce n'est pas un gain et il est fort probable que je les reperdes au prochain mouvement de panique.

pareil , sauf Total qui finit à-2%

Mais bon toutes mes actions US sont montées.

Sinon première communication de Wesharebonds sur leur situation, plutôt rassurante.

@Patrick, tu y va fort pour sortir +10k€ # +10-15% ! moi quand je dis que j'y reviens doucement, c'est à qques k€... 😉

@CCO, oui suis entré à hauteur d'environ 60K€ réparti sur 2 jours. Du coup avec de fortes variations à la hausse où à la baisse cela peut effectivement générer des gains ou pertes assez élevées. Vu que je vais devoir passer un peu plus de temps à la maison, je pense que je vais passer un peu plus de temps sur la bourse. Je n'ai pas encore défini précisément ma stratégie :

• Soit je m'allège un peu pour encaisser une partie des gains et rentrer à un autre moment
• Soit je garde vu que le niveau est déjà très bas, et continue à rentrer de temps en temps quand les occasions se présentent

Je passe pas mal de temps à noter sur Excel des éléments de progression de l'épidémie sur l’Europe mais surtout aux USA. Pour moi, c'est quasi inéluctable que la France et d'autres pays d'Europe adoptent la fermeture de tous les magasins (sauf alimentation et santé) comme c'est le cas en Italie et maintenant dans quelques villes d’Espagne. Cela risque d'être un nouveau choc pour les investissements en bourse. Le 2ème choc sera le choc Américain. Avec une progression de 25% / jours depuis près de 15 jours, j'ai peur que les US ne puissent pas contenir la contagion et qu'elles doivent prendre à leur tour les mêmes mesures qu'en Europe. La courbe de progression des US est assez similaire à celle de la France avec un petit décalage. Bref, ces 2 futurs chocs risquent de générer encore d'assez forts mouvements en bourse... 

@All Et vous certains d'entres vous sont t'ils entrés ces derniers jours sur des valeurs? Votre stratégies sur les prochaines semaines? @All, Pour info ci-joint mes 6 points d'entrés des derniers jours :

• Apple
• Air Liquide
• BlackBerry
• CrowdStrick
• Tesla
• CGG

Et vous?

Je surveille

Total

Disney

Unibail

AirLiquide

Cpta

Opi

Sanofi

L Oreal

Essilor

C'est surtout que les US ont retrouvé un carton de test de dépistage dans le fond d'un hangar... Du coup ils commencent simplement à tester leur population... Ça ne peut qu'augmenter fortement et rapidement.........

Idem avec la France qui ne fait que 1000 cas de dépistage par jour... Vaste blague 🙁

Mais comme les marchés réagissent aux news sans trop réfléchir... C'est certain que ça va encore bouger ! 🤪

Tant que ça bouge t as des tradeurs de contents.

un marché flat est le pire.

la bourse est un jeu à somme nulle.

Tant que ça bouge t as des tradeurs de contents. un marché flat est le pire. la bourse est un jeu à somme nulle.

Quote

Il y a une notion de destruction de valeurs en bourse... Ce n'est pas un jeu à somme nulle...

Tu peux parier sur un marché flat, aussi bien que sur un marché volatil. L'un n'est pas pire que l'autre...

La destruction de valeur est un point intéressant. C est pour ça que je n aime pas le concept de VAD et je ne m en sers pas.

@Patrick : tu as vu Apple ferme ses store sauf en Chine.

Quelques chiffres sur l'évolution de l'épidémie :

• Italie plus de 21 000 cas. En une seule journée, ils ajoutent plus de cas que la France depuis le début...  (C'est donc sans doute ce qui nous attends sur les 15 prochains jours puisqu'on suit à peu près la même évolution avec un décalage)
• A l'époque, où l'épidémie était cantonnée à la Chine, on avait entre 2 et 4000 cas supplémentaires chaque jours. Fin février, on était tombé à environ 700 au niveau mondial. Maintenant, on est sur un trend d'environ 15 000 cas supplémentaires chaque jours! 3 fois plus qu'à l'époque de la chine. Au vu de la courbe, on va je pense très rapidement doubler...
• Les US progressent très rapidement. +33% hier

Le Nasdaq a fini en hausse de 10% vendredi, mais au vu des chiffres, je pense qu'on est pas à l'abris d'un nouveau plongeon. Je surveille de près toutes les évolutions de progression de l'épidémie. Important à mon avis de pouvoir avoir l'information de quand la courbe de progression commencera à décélérer.

@thomas, oui les magasins Apple ferment partout sauf en chine où ils rouvrent. D’ailleurs, Apple à prévu de lancer plusieurs dizaines de nouveaux stores en Chine.

Il y a de gros risquent qu'ils annoncent aussi quelques pénuries et peut être même un report du lancement de l'iphone 12. Cela peut potentiellement impacter le cours mais Apple a sans problème de quoi passer cette période difficile. Sur Apple, je suis entré avec un objectif moyen terme. S'il y a une nouvelle baisse dans les semaines qui viennent, je pense que j’augmenterais ma position sur cette valeur. Mon pari, c'est que dès que la courbe de progression de l'épidémie baissera, tout le monde voudra se repositionner sur cette valeur avec un objectif de 6 à 24 mois.

Pour le coup je trouve l analyse transposable sur Amazon non?

Pour ceux qui sont concernés,  les écoles s organisent pour accueillir les enfants du personnel hospitalier réquisitionné.

Pour le coup je trouve l analyse transposable sur Amazon non?

Quote

En gros on peut transposer sur Amazon, Microsoft, Google,.... Les boites solides dans le numérique n'auront je pense pas trop de mal à se relever. Maintenant, à mon avis faut pas espérer retrouver les cours de mi février avant un petit bout de temps. Je vois bien une progression en 3 temps :

• Au moment où l'épidémie commence à baisser et où on commence à rouvrir les écoles par exemple : Forte progression de ces valeurs, car tout le monde voudra se positionner (certains comme moi on déjà commencé à le faire avec du -25%)
• Puis retour à la réalité quand les Apple et autres vont publier leur chiffres trimestriels qui risquent d'être impactés. Et puis après les pertes de salaires de millions de particuliers, on risque d'avoir moins envie de s'acheter le dernier Iphone. On peut donc revoir le titre rebaisser un peu, surtout si la planète rentre en récession.
• Sur long terme, retour à des cours élevés

Au vue des nouvelles du jours (Fermetures de tous les magasins non indispensable en France + en Espagne interdiction de se déplacer sauf pour chercher à manger et aller bosser), j'ai peur de la séance bourse de Lundi. Si dans 15 jours, les Etats Unis doivent prendre les mêmes mesures alors j'ose pas imaginer dans quelle situation l'économie mondiale va se retrouver.

Bon ben restons chez soi, ne bougeons plus pour que ce fichu virus stoppe sa course. Cela donnera un peu de répit aussi à notre planète. J'imagine qu'en mettant à l'arrêt la planète, le niveau de pollution va considérablement baisser...

Bonjour,
Merci pour le partage, je vais voir pour Apple, et CrowdStrick.
Je suis entré au plus bas cette semaine sur:

Rubis
Vinci

J'ai baissé mon PRU sur :

Unibail
Air liquide

Je surveille :

Dassault Systeme
Essilor

Sinon je pense qu'il faut rentrer par paliers successifs, car de toute façon il est très difficile d'acheter au plus bas.
En cas de mouvements importants il peut y avoir des interruptions de cotations, et déjà j'ai eu le cas d'ordres passés qui ne sont pas parvenus.

Sinon je pense qu’il faut rentrer par paliers successifs, car de toute façon il est très difficile d’acheter au plus bas.

@ol133 100% d'accord avec toi. La plus  grosse erreur est de vouloir acheter au plus bas. C'est impossible sauf gros coup de chance. Quand, il y a une grosse chute, on si on met toutes ses billes le premier jour de la chute, il y a de grande chance de faire une erreur car en général, cela remonte, pour ensuite rebaisser encore plus.

Pour l'instant je me suis positionné majoritairement sur le marché américain. C'est un marché qui a plus facilement tendance à être fortement valorisé. Maintenant comme je le disais précédemment attention à bien prendre en compte le taux de change Euro / Dollars... Le cours de l'action peut monter et avec la fluctuation du taux de change voir votre portefeuille baisser... Mais parfois cela peut aussi aller dans le bon sens et donc amplifier aussi vos gains. Bref important de comprendre le mécanisme avant de se lancer.

Quel est pour vous votre action "fétiche", celle qui sort un peu de l'ordinaire et en laquelle vous pensez qu'il y a un beau potentiel? Quand j'ai publié mon portefeuille, je m'attendais à avoir pas mal d'interrogations sur le fait que j'ai investi sur BlackBerry marque un peu synonyme de looser suite à la sortie de L'iphone qui a complètement ringardiser la marque... J'imagine que pour beaucoup d'entre vous BlackBerry ou Nokia c'est un peu Kif-kif et synonyme d'entreprises qui ont eu leurs heures de gloire et qui à présent ne sont plus grand chose. Si je vous dis que vous avez certainement du BlackBerry chez vous où l'un de vos proches, que vous l'utilisez quasi quotidiennement et que vous ne le savez même pas? Ça vous fait quoi? Depuis plusieurs années BlackBerry a nommé un PDG du nom de John Chen, qui vient du monde du logiciel et a eu l'occasion de redresser une boite comme Sybase (Base de données) pour la revendre à SAP une fortune. John Chen en quelques années a totalement changé le Business Modèle de BlackBerry pour non plus en faire une société de téléphone mais une société de logiciel informatique sur des créneaux très porteurs. BlackBerry c'est à présent :

• QNX : Logiciel utilisé par plus de 120 Millions de véhicules (Toyota, Mercedès, VW, Ford, jaguar.. et biens d'autres). C'est le leader mondial aujourd'hui des RTos (OS temps réel) capable du niveaux de sécurité le plus poussé au monde. Cet OS est capable de faire tourner sans problème Apple Car Play et Android Auto. Bref QNX sera aussi l'un des grands acteurs de marché de véhicule autonome.
• QNX est un OS tellement sécurisé qu'à présent en plus de l'automobile, il est utilisé dans le médical (Scanner), La robotique, La station spatial, l'Aviation, La banque, les Objets connectés.... Bref le marché est tentaculaire
• RADAR : L'offre radar est un boitier que l'on fixe sur tout les containers, remorques de camions,... Bref tout ce qui passe son temps à parcourir des km tout autour de la planète. Ce boitier, avec ces nombreux capteurs est capable de mesurer des dizaines de paramètres  (localisation, degrés d'humidité, détection d’ouverture de porte, température, pression,...): Permet de suivre en temps réel depuis un portail en Cloud n'importe quel container sur la planète. Beau potentiel de croissance.
• CYLANCE : BlackBerry a fait l'acquisition en 2019 de CYLANCE (1,4Md$), l'une des solutions de sécurité parmi les plus performantes car basée sur de l'intelligence artificielle. Bref au lieu de se baser sur des bases de données de signatures de virus comme peut le faire un Norton ou MacAfee par exemple, CYLANCE se base sur l'étude du comportement. Là encore, le marché est tentaculaire car Cylance va également être intégré sur QNX pour sécuriser et détecter les attaques sur les véhicules.
• Leader sur la sécurisation de l'Internet des objets :
• BlackBerry SecuSUITE for Government : Sécurise toutes les communications de l'OTAN (Sécurise les communications de 29 pays)
• BlackBerry fourni sa suite de sécurité à 7 Gouvernements du G7 et 16 des gouvernements du G20.
• Les USA ont même demandé à BlackBerry de créer une filiale qui soit entièrement dédié au gouvernement américain : Basée à Washington, DC, BlackBerry Government Solutions est une nouvelle filiale indépendante en propriété exclusive qui accélérera les initiatives du programme fédéral de gestion des risques et d'autorisations ( FedRAMP ) de BlackBerry et approfondira les liens avec les agences fédérales américaines.
• Un portefeuille de plus de 9000 brevets : C'est l'une des forces également de BlackBerry dont le portefeuille de brevet vaut une fortune (plusieurs milliards de dollars) : BlackBerry a de nombreux partenariats pour permettre à des entreprises d'utiliser ses brevets. Une vraie rente chaque mois.
• ...

Bref, on est loin de l'époque du BlackBerry Bold que tous les manager s'arrachaient... La liste ci-dessus est juste un extrait de l'offre de BlackBerry. A titre perso, j'y vois un énorme potentiel et c'est donc devenu une de mes actions fétiches. Comme toute action elle présente aussi des risques mais avec un tel savoir faire je me dis que tôt ou tard cela peut être un bon choix. Une des possibilités est aussi de voir demain des acteurs vouloir prendre le contrôle de BlackBerry et je ne vois pas comment cela pourrait se faire sans une forte augmentation du cours. Suis intéressé par vos retours / impressions?

Blackberry a bien changé on dirait. Je ne connais pas du tout cette action et son comportement.

Je trouve que même si l'entreprise peut paraître efficace maintenant , le fait d'avoir conservé le nom ne me plaît pas. Ça me renvoie à l'image d'une entreprise qui n'a pas réussi à adapter son produit. Tout comme Nokia. Trop habitué à être numéro 1 et pas de remise en question assez tôt.

Blackberry a bien changé on dirait. Je ne connais pas du tout cette action et son comportement. Je trouve que même si l’entreprise peut paraître efficace maintenant , le fait d’avoir conservé le nom ne me plaît pas. Ça me renvoie à l’image d’une entreprise qui n’a pas réussi à adapter son produit. Tout comme Nokia. Trop habitué à être numéro 1 et pas de remise en question assez tôt.

Quote

Oui la Marque BlackBerry a effectivement perdu de son prestige vu du grand public mais visiblement, cela n'empêche pas les Gouvernements, les grandes marques de l'Automobile, l'industrie de la santé et bien d'autres d'utiliser leurs services. BlackBerry n'est plus une marque grand public, un changement de nom n'a donc que peu d'intérêt.

Peut-être pourraient'ils reprendre leur nom d'Origine à savoir RIM (Research In Motion Limited) qui au final était pas si mal. Mais ils ont à présent un beau bouquet de marques plutôt sympa :

• Cylance
• Radar
• Qnx

Ex la marque Qnx dans le monde de l'auto, est un incontournable. 120 Millions de véhicules équipés de BlackBerry QNX avec chaque année une très forte progression.

Blackberry: moi aussi je connais pas trop, et je ne savais rien de leurs nouvelles orientations. En regardant leur fiche, je m'interroge tout de même sur leur parcours boursier: depuis 1an elle a perdu 50%, dont l'essentiel avant le corona...

Quand une valeur est mal-aimée du marché peu importe les qualités de l entreprise , son cours de bourse est laminé.
Je me suis fait laminer plusieurs fois sur des medtechs. Mon tort étant peut-être de ne pas avoir assez de cash pour attendre le retournement.

@COO, Blackberry est risqué sans aucun doute puisqu'ils sont en pleine conversion et je trouve leur nouveau positionnement plutôt très réussi. La baisse avant Coronavirus, s'explique aussi du fait que les volumes de ventes de smartphones année après année ont fortement baissé pour atteindre 0 à présent puisque BlackBerry ne vend à présent plus de smartphone. Donc le chiffre d'affaire du Hardware (très faible marge) a fortement baissé mais la croissance du Software ne fait que progresser (fortes marges et croissance à 2 chiffres). Vu de l'extérieur, les investisseurs ont vu le CA baisser mais ne voient pas forcément la montée très forte sur des secteurs d'avenir : Automobile connecté, Internet des objets, médical, Sécurité,.... Encore une fois ce n'est plus une valeur grand Public et pour que 50% des voitures vendues dans le monde sont vendues avec un OS blackberry + 80% des gouvernements du G20 utilisent BlackBerry pour gérer leur sécurité, c'est que la marque a su se ré-inventer.

@Thomas, il y a pleins de valeurs mal aimées qui ont su se renouveler. Exemple Microsoft était devenu Ringard par rapport à Apple, Google, Amazon,.... Pendant plus de 10 ans, la valeur n'a eu cesser de baisser pendant que les autres montés jusqu'à la nomination du nouveau PDG qui a tout misé sur le Cloud. En 3 ans la valeur Microsoft a fait x4 !

Je viens de faire un petit aller-retour sur Air liquide.  Acheté semaine dernière à 99,04€ vendu ce matin à 102€ et racheté ce matin à 97,74...

Maintenant je redoute l'ouverture du marché Américain. Pas sur que j'arrive à faire la même chose sur les valeurs Américaines que j'ai en portefeuille.