Bourse et Stratégie d'investissement

Content de voir que le dollar reprend un peu des forces. J'avais peur qu'en ayant franchi les 1,23 on se lance à la conquête des 1,25 / 1,30... La montée du dollar a dû faire baisser la valeur de mon portefeuille d'environ 30k€ (et oui je paye mon exposition américaine...). Revoir le dollar dans la zone des 1,21 du coup me rassure un peu et pour la première fois je commence à voir des commentaires qui indiquerait une poursuite de la montée du dollar...

Incroyable rallye sur la valeur Blackberry dont je parle régulièrement ici depuis plusieurs mois. Elle a pris 300% en l'espace de 3 mois et la journée s'annonce plutôt bien car en avant bourse elle est déjà cotée à presque +30%.

Plusieurs annonces les derniers jours ont visiblement participé à ce rallye :

• Le gros partenariat avec Amazon Web Service pour les voitures intelligentes de demain
• Ils ont annoncé être les partenaires de 19 des 25 plus gros constructeurs de voitures électrique. Ils maintiennent donc leur avance sur les voitures intelligentes de demain
• Ils ont été retenu pour la future voiture de SONY et NIO qui souhaite devenir le Tesla chinois
• Gros partenariats avec l'US Air Force et la NSA pour assurer leur cyber sécurité
• Ils viennent de gagner leur procès contre Facebook qui a utilisé des brevets de Blackberry sur leur messagerie Messenger.
• Ils viennent de vendre 90 brevets à Huawei sur la téléphonie mobile

Bref pas mal de catalyseurs qui font sans doute enfin comprendre que Blackberry n'est plus un constructeur déchu de téléphones, mais une entreprises orientée Cyber sécurité, Voitures intelligentes, et Internet des objets... Cela fait depuis Janvier 2016 que j'avais commencé à investir dans BlackBerry, quand ils ont entrepris cette reconversion de l'entreprise. Je m'attends encore à pas mal de haut et bas, mais j'aime bien la tendance que prend cette entreprise et l'intelligence de leur nouveau positionnement.

@Patrick, si je comprends bien la presse, les hausses de BB (notamment) ne sont pas seulement dues à la qualité du dossier. Gros up&down à prévoir prochainement... mais si je t'ai bien lu ton investissement est long terme, ça te fera juste des petits chocs 😉

https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/01/28/affaire-gamestop-les-fonds-speculatifs-pris-a-leur-propre-jeu-par-les-boursicoteurs-americains_6067881_3234.html

Il y a également eu un effet "reddit" apparemment.

Edit : je n'avais pas vu le message de CCO. C'est ce que j'avais lu aussi.

@Patrick, si je comprends bien la presse, les hausses de BB (notamment) ne sont pas seulement dues à la qualité du dossier. Gros up&down à prévoir prochainement… mais si je t’ai bien lu ton investissement est long terme, ça te fera juste des petits chocs 😉 https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/01/28/affaire-gamestop-les-fonds-speculatifs-pris-a-leur-propre-jeu-par-les-boursicoteurs-americains_6067881_3234.html/a >

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Je viens de vivre des jours de folie !!! (dans les 2 sens) Il faut avoir le cœur bien accroché pour vivre des moments pareils sur son portefeuille. Tu as 100% raisons Blackberry (BB) s'est retrouvé au milieu de cette incroyable guerre entre d'un côté des particuliers membres du forum wallstreetbets sur Reddit et de l'autre des fonds d'investissement qui ont des positions shorts sur de la vente à découvert. Au départ c'était que sur la valeur GameStop mais cela s'est étendu à AMC Entertainment et BlackBerry et quelques autres. Sur la première phase les particuliers ont gagné la guerre entraînant des pertes de plus de 4 Milliards de dollars chez certains fonds. Mais la deuxième phase (hier) a été perturbée par la décision totalement incompréhensible de Robinhood (plateforme de tradding très populaire aux US) d'empêcher leurs clients d'acheter certaines actions. Ils ne pouvaient plus que vendre... Du coup, gros crash dont j'ai subit aussi les conséquences après la formidable envolée de BB. Il va certainement y avoir des actions en justice contre Robinhood car en prenant cette décision (soit disant pour protéger les investisseurs), ils ont complètement manipulé le marché sans doute sous la pression des Fonds dont certains sont actionnaires je crois. En après bourse les titres se sont un peu repris suite à l'annonce de Robinhood de rouvrir le marché aujourd'hui. La guerre risque donc de reprendre...

Bref mon portefeuille a fait un beau yoyo sur plusieurs centaines de milliers d'euros. Pour l'instant j'ai réussi à résister à la panique et je n'ai pas vendu. (à 2 doigt de le faire hier soir, mais finalement j'ai résisté)...

En fait, autant sur les 2 autres valeurs (Gamestop et AMC), ce sont des entreprises en difficultés qui sont sur des marchés pas forcément très florissant, autant BB peut lui avoir un avenir et repose sur des fondations solides (du cash, des technos d'avenir, des clients de haut niveaux, 38 000 brevets,....)... Donc du coup c'est ce qui m'a motivé à ne pas vendre lors du crash d'hier me disant qu'à long terme cela serait payant.

Pour l'instant, je suis toujours à x3 sur Blackberry. L'investissement reste donc très rentable pour moi. Et pour l'instant en avant bourse, l'action semble se reprendre à  +20%.

Je note aussi que cet énorme événement a mis un magnifique coup de projecteur sur BlackBerry. Il y a des milliers de Youtubeur dans le monde de la finance qui ont découvert le titre et qui aujourd'hui s’aperçoivent qu'elle a un potentiel énorme (je suis dessus depuis 2016). Du coup le nombre de vidéos sur BB explose pour expliquer aux investisseurs qu'il ne s'agit plus du tout d'une entreprise de téléphones mais une entreprise de Cybersécurité, de véhicules intelligent, d'Internet des Objets,....

Il y a quelques jours je me suis inscrits sur le forum wallstreetbets pour voir un peu l'ambiance. Déjà le coup de projecteur mondial à fait que le nombre de membre est passé de 1 à 5 millions de membres et je note quasi 1 million supplémentaire chaque jour. Du coup, il y a une énorme force de frappe. Par contre c'est un monde un peu spécial. On voit pas mal d'investisseurs investir leur loyer en espérant gagner au loto de la bourse. Certains sont visiblement devenu millionnaires et entraînent les autres. La grande majorité des investisseurs, n'avait jamais investi avant 2020. Visiblement les confinements à répétition ont donné des idées aux gens pour occuper leur temps...

Ca fait un peu peur mais bon... c'est leur argent. Je lisais aussi qu'un gars tirait les lettres au scrabble pour décider sur quel mnémo il allait investir... C'est un genre d'investisseur 🙂

Bon courage, je reste out

Je sens de la tension sur les marchés. Cela fait  :

• 2 grosses baisses du Nasdaq cette semaine...
• + 4 baisses du Dow Jones
• + l'indice de stress VIX qui prend 9%
• et je parle même pas du CAC40.

Du coup j'ai tout vendu il y a 30 minutes...

En plus j'ai entendu sur BFM Business, qu'il risquait d'y avoir du stress sur la fin de mois car visiblement les américains doivent payer leurs impôts sur les plus values à la fin du mois. Donc avec les fortunes que certains particuliers ont amassé, ils vont devoir vendre certaines positions pour avoir des liquidités.... Gros risque sur la fin de séance de ce vendredi

Pour l'instant suis pas mécontent d'avoir tout vendu vendredi. Je sentais une tension très forte. En plus quand on consulte le forum sur Reddit, il semble que les investisseurs ne sont plus très en phase entre eux. Du coup cela part dans tous les sens. Certains veulent continuer avec Gamestop / AMC / Blackberry, d'autres préfèrent aller sur l'Argent...

C'est pas que je ne crois plus en Blackberry, mais les évolutions du cours ces dernières semaines ont trop été impacté par la vague des particuliers qui ont investi. Du coup trop compliqué de savoir quelle tendance cela va prendre. Les particuliers qui ont investi sans rien comprendre risquent de partir et faire baisser le cour. Pour l'instant près de -9%....

Moi j'y touche pas pour l'instant. J'attends de voir ce que ça va donner. Surtout que pour S30 il ne va pas se passer grand chose avant le résultat de l'audit qui se fini à la fin du trimestre.

En attendant muddy waters en profite bien pour balancer les rumeurs piles un jour avant les résultats. S30 a porté plainte. J'espère vraiment que l'AMF va réguler ce genre de chose. C'est quand même pas normale qu'un fond qui vend à découvert puisse à ce point influer sur le cours d'une action. C'est de la manipulation de marché à ce niveau là.

En plus les manipulations de ventes à découvert sont amplifiées par des médias très influant type citron research qui publient des articles pour faire baisser les cours afin que les marges des ventes à découvert soient encore meilleures

Je viens de me repositionner un peu sur le pétrole via la Société Américaine Apache. Le Brent et le WTI ont retrouvé leur valeur d'avant Covid. J'avais fait une belle plus value en avril / juin en investissant dessus. Je pense qu'il y a peut être une nouvelle opportunité car Apache a annoncé dernièrement de nouvelles découvertes de puits de pétrole en partenariat avec Total et leur cours de bourse n'est qu'à la moitié d'avant crise.

Le pétrole se rapproche à très grande vitesse des 60$ le baril. Si le pétrole n'est pas un placement d'avenir, je pense qu'il y a surement quelques opportunités.

Vu que j'ai fait une pause sur Blackberry suite à l'histoire GameStop qui a faussé le cours (je laisse Blackberry baisser pour me repositionner : Pour l'instant -8% en avant bourse), j'ai du coup investi sur le pétrole via Apache. Apache a été d'ailleurs mentionné pour la 4ème année consécutive par le magazine Fortunes comme l'une des entreprises les plus admirées au monde.

https://finance.yahoo.com/news/fortune-names-apache-corporation-one-214600925.html

Petite pensée aux millions de particuliers qui vont perdre beaucoup d'argent avec l'affaire GameStop. Les particuliers ont fait perdre plus de 4 Milliards de dollars à quelques fonds spécialisés dans la vente à découvert mais à présent ces mêmes particuliers qui pour certains ont misé leur salaire ou leur loyer du mois, vont faire les frais de cette vague d'investissement qui n'a aucun fondement financier.

GameStop a perdu hier 30% et en perd déjà 34% en avant bourse.... Quand je vois sur Reddit certains dire qu'ils tiendrons jusqu'au bout, j'ai peur pour eux...

Pourquoi ne pas prendre directement du brut plutôt qu'une pétrolière ? Ou en complément... ?

Pourquoi ne pas prendre directement du brut plutôt qu’une pétrolière ? Ou en complément… ?

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J'aime bien Apache. J'ai découvert cette action lors du premier confinement. Elle m'a permis à l'époque de doubler mon portefeuille. J'ai lu des centaines d'articles et du coup préfère investir dans une entreprise que je commence à bien connaître plutôt que sur un indice. Au vu du cours du brut, j'estime qu'elle peut avoir le potentiel de doubler. J'aime bien leur partenariat avec Total et depuis 1 an ils ont découvert 3 ou 4 gros nouveaux puits de pétrole ce qui est un Gros avantage. Un Exxon mobil par exemple a dû arrêter la prospection pour faire des économies. Du coup a terme cela veut dire qu'is produiront moins et baisse du CA. Apache lui continu de prospecter pour trouver de nouveaux puits. Avec le pétrole faut rester prudent mais vu que l'Arabie Saoudite a encore décidé de baisser la production, mécaniquement cela fait encore monter le prix du baril. On a d'ailleurs retrouvé un prix du baril d'avant crise et cela risque de monter encore.

Au vu de plusieurs événements, je pense que je vais reporter à plus tard mon éventuel nouvelle entrée dans Blackberry.

• Il y a eu trop de tension sur le cours suite à l'affaire GameStop
• Après Renault et Peugeot qui ont annoncé vouloir travailler avec Google, c'est à présent Ford qui rejoins aussi Google.
• Apple parle de lancer sa voiture électrique avec KIA

Bref de très gros acteurs type Google, Facebook et Amazon qui ont des moyens énormes font annonces sur annonces en ce moment pour dire qu'ils investissent l'automobile. Si Blackberry garde une énorme avance sur la sécurité et la qualité de leur OS, face aux GAFA, cela peut à terme impacter leur Business.

Pour l'instant ce n'est de toute façon plus le moment d'entrer sur le titre (Trop de GameStoper qui ne connaissent rien à la bourse vendent) et la forte pression des GAFA sur l'automobile peut à terme impacter le business. J'ai besoin donc d'y voir plus clair avant d'éventuellement retourner sur BB.

Content de voir le dollars re-monter un peu. Sur une journée comme aujourd'hui mon portefeuille à gagné 2856€, juste avec la variation du dollar...

Pour ceux qui investissent sur le marché américain, ils profitent d'un marché beaucoup plus vigoureux mais attention aux variations du dollars qui peut à la hausse ou à la baisse impacter notre portefeuille. Sur 1 an l Euro / Dollars a été sur une fourchette de 1,07 à 1,23.

Bon ben il y a des choses intéressantes et qui ne changent pas. Sartorius a encore pris 30% en Quelques mois. Adyen et alfen aussi. Ça remonte un peu le moral en attendant le dénouement pour solutions 30 dans un mois.

Bon ben il y a des choses intéressantes et qui ne changent pas. Sartorius a encore pris 30% en Quelques mois. Adyen et alfen aussi. Ça remonte un peu le moral en attendant le dénouement pour solutions 30 dans un mois.

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Good News ! De mon côté pas mécontent d'avoir réinvesti sur le pétrole qui explose. Je viens de voir qu'aujourd'hui Warren Buffett a vendu du Apple pour acheter du pétrole. Cela me conforte dans mon choix..

Le pétrole continue d'exploser. Le 2 février j'avais commenté mon nouveau positionnement sur le pétrole. En 1 mois, mes actions ont généré un gain de 34%. Du coup, je me suis un petit peu allégé pour investir dans ma première SPAC aux US. Très à la mode en ce moment les SPACs. Cette SPAC géré par Chruchill Capital a intégré Lucid Motor dans sa SPAC. Lucid Motor est un des plus sérieux concurrent de Tesla.

A propos de véhicule électrique, j'ai dernièrement aussi investi dans Fisker qui semble très prometteur. (+38% en bourse aujourd'hui...).

Si le Nasdaq a pas mal chuté ces derniers jours, je trouve que le marché reste encore plein d'opportunités même si attention gros risque de volatilité sur ces types d'actions.

Le pétrole continue d'exploser. Le 2 février j'avais commenté mon nouveau positionnement sur le pétrole. En 1 mois, mes actions ont généré un gain de 34%. Du coup, je me suis un petit peu allégé pour investir dans ma première SPAC aux US. Très à la mode en ce moment les SPACs. Cette SPAC géré par Chruchill Capital a intégré Lucid Motor dans sa SPAC. Lucid Motor est un des plus sérieux concurrent de Tesla.

A propos de véhicule électrique, j'ai dernièrement aussi investi dans Fisker qui semble très prometteur. (+38% en bourse aujourd'hui...).

Si le Nasdaq a pas mal chuté ces derniers jours, je trouve que le marché reste encore plein d'opportunités même si attention gros risque de volatilité sur ces types d'actions.

On est à une semaine de chute en bourse la. Mon portefeuille chute sévère.

Mais bon il va y avoir de belles opportunités pour prendre certaines valeurs du coup.

On est à une semaine de chute en bourse la. Mon portefeuille chute sévère. Mais bon il va y avoir de belles opportunités pour prendre certaines valeurs du coup.

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Pour ma part je n'ai pour l'instant pas trop subit la chute car comme indiqué dans mon post du 1er février je me suis remis sur le pétrole dont les prix du baril sont en forte hausse. Du coup belle hausse depuis 1 mois. J'attends avec impatience la réunion de l'Opep+ qui va se tenir mi mars je crois pour savoir s'ils prolongent ou pas leur baisse de production. C'est un point à surveiller qui influencera directement les prix du pétrole.

Pour les valeurs technos type Nasdaq, j'ai l'impression que la correction n'est pas encore terminée. Les taux long remontent et je pense quand même qu'il y en a enfin qui se rendent compte qu'il y a une petite bulle. Plus le vaccin produira son effet moins on aura besoin des netflix, amazon,.... Le public aura à nouveau envie d'aller dans les restos, pratiquer des activités, voyager,.... Donc globalement c'est moins favorable pour les technos même si globalement elles n'ont pas de soucis à se faire sur le long terme. Mais je pense que cela vaut le coup d'attendre encore un petit moment avant d'y ré-investir.