Suite à l'initiative (belle preuve de transparence) de @Rem de publier son portefeuille bourse, j'ouvre donc un post sur le sujet également par transparence
Évaluation portefeuille Janvier 2020
Pour donner un peu de contexte à mon portefeuille, je remonte en janvier 2020 ou j'avais un portefeuille d'environ 220k€ avec des valeurs assez solides. Je venais de vendre mes valeurs performances du type Blackberry sentant que la situation mondiale n'était pas très bonne du fait du début de pandémie en Europe : Liquidité de 95k€
Évaluation portefeuille bourse Janvier 2020
Évaluation portefeuille février 2020
24 février, début du crash lié à la pandémie du Covid. Je décide de tout vendre (ma meilleure décision), et protège ainsi l'ensemble de ma liquidité : Un peu plus de 310k€
Évaluation portefeuille bourse Février 2020
Evolution portefeuille Mars 2020 - Février 2021
Je commence à réinvestir au creux de la vague. Ayant tout vendu en févier, j'ai pu bénéficier de liquidités au bon moment. Durant cette période, j'ai fait énormément d'aller-retour sur de nombreuses valeurs du Nasdaq, et du pétrole. Au final, 2 principales actions vont faire monter mon portefeuille : Apach Corp et Blackberry.
Résultat le portefeuille a été multiplié par 7,8 sur la période avec un pic autour de 8x.
Évaluation portefeuille bourse Février 2021
Evolution portefeuille Mars 2021 - Mai 2021
Période plus compliquée avec des gains et des pertes mais au final beaucoup plus de pertes. Du coup, je décide de protéger mon portefeuille en investissant principalement sur des actions à dividendes avec une grosse ligne Orange qui fait partit du Cac 40 et délivre à ce jour un des meilleurs dividende du CAC40. Du coup beaucoup moins de stress au quotidien. L'idée, c'est de sécuriser un peu plus le portefeuille sur cette période que je trouve un peu plus compliquée à analyser.
J'attends une période plus favorable pour réinvestir sur des actions performances. Il faut aussi que je vois pour diversifier la ligne Orange qui est trop concentrée sur 1 seule action.
Évaluation portefeuille bourse 4 Mai 2021
Impôts 2020 / 2021
Toujours important quand on a des plus-values d'anticiper les montants qu'il faudra payer l'année en cours et l'année suivante.
Impôt 2020 :
- 176 k€ de plus value
- Impôts à payer sur 2021 : 53k€ (j'ai quelques moins values sur les 10 dernières années que je pourrais utiliser pour faire baisser un peu le montant).
Plus ou moins values Fin 2020
Impôt 2021 à date ( peu évoluer en fonction de l'évolution du portefeuille) :
- 1 564 657€ de plus values
- Impôts à prévoir en 2022 : 470k€
Plus ou moins values 4 mai 2021
Merci pour le partage, je viens juste de voir l'article. Et très belle progression durant la crise.
Par curiosité, quelles sont les valeurs du NASDAQ qui t'ont permis de gagner de l'argent durant la crise ?
Merci pour le partage, je viens juste de voir l’article. Et très belle progression durant la crise. Par curiosité, quelles sont les valeurs du NASDAQ qui t’ont permis de gagner de l’argent durant la crise ?
Au début, je n'avais pas l'intention de publier mon portefeuille mais j'ai apprécié que tu publies le tiens même à un moment où il n'était pas au mieux. Belle preuve de transparence. Du coup, j'ai voulu également être transparent et j'ai donc décidé de le publier. Permet d'illustrer, les propos que je peux avoir sur le post principal.
Tout au long de 2020 et début 2021, j'ai investi sur pas mal de valeurs du Nasdaq, mais au final à chaque fois, j'ai eu le besoin de rationaliser pour être beaucoup plus réactif. J'avais l'impression de trop me disperser. En fait, j'ai eu une stratégie que personne ne recommande c'est à dire investir de gros montants sur 1 ou 2 actions à la fois. Du coup, 90% de mon résultat c'est fait via 2 actions : Apach Corp, et Blackberry.
Comme investir de gros montants sur 1 action n'est pas recommandé, j'ai eu la stratégie de suivre de manière très approfondie le marché, et toutes les infos publiées chaque jour sur cette action.
Apach Corp (pétrole) avait chuté de prés de 75% durant le crash. En suivant, tous les soirs à 1h du mat tous les discours de TRUMP lors de ses points presse COVID, j'ai vite compris que TRUMP ferait tout pour sauver le pétrole américain. Il a été très actif avec de nombreux échanges avec l'OPEP... J'ai donc bénéficié de la forte remontée de l'action qui m'a très vite permis de plus que doubler mon capital. Pourquoi Apach Corp et pas genre un Exxon? Tout simplement par ce que Apach avait beaucoup plus subit le crash. Le potentiel de remontée était donc plus important. Cela reste un acteur dynamique qui travail beaucoup en partenariat avec TOTAL
Pour BlackBerry, je m'y suis repositionné à un moment où l'action était très basse : Autour de 4,5$. Là j'ai bénéficié d'un premier UP autour de 8$ lors de l'annonce du partenariat Blackberry / Amazon. Puis d'un second UP quand Blackberry a fait un bond dépassant les 28$. J'ai tout revendu quand l'action s'est mise à rebaisser.
Je sais pas trop pourquoi, j'aime bien cette stratégie 1 ou 2 actions. C'est à présent également ma stratégie en ayant majoritairement du Orange. Même si je sais qu'il faudra que je diversifie un peu plus, cela me permet une forte réactivité. Tous les jours, je lit toute la presse sur le sujet d'Orange ce qui me permet d'avoir une bonne compréhension de l'entreprise et de ses marchés. Je crois que je ne pourrais pas faire un tel travail, si j'avais diversifié sur genre 20 à 50 actions. Bien évidement, je ne recommande pas cette stratégie beaucoup plus risquée mais c'est quand même rare qu'une action du cac 40 perde genre 20 à 30% en quelques jours.
Orange me permet d'être positionné sur une valeur sous valorisée (Le consensus estime qu'elle est sous valorisée de 20 à 30%) et de percevoir un dividende confortable : 100k€ net prévu pour cette année. J'ai réussi à me positionné sur un cours assez bas. Du coup, j'ai également à ce jour une plus value latente d'un peu plus de 40k€ en 1 mois alors que de nombreuses valeurs de performances ont perdu 10 à 20%.
Orange pour moi c'est surtout une façon d'avoir un portefeuille défensif en cette période un peu compliquée. Suis pas pressé de réentrer sur des actions de performances car j'estime que le marché est déjà bien pricé mais je suis toujours de près Blackberry, qui a bien baissé et qui peut à nouveau avoir le potentiel de surprendre sur 2022 à 2025.
J'avoue que j'aime beaucoup la transparence du type que je suis. Il y a beaucoup de donneur de leçon mais peu sont capable de dire réellement ce qu'ils font en toute transparence.
Sinon c'est très intéressant. C'est vrai que c'est pas très conventionnel mais tu as su prendre les risques quand il fallait et ça a payé. Bravo !
Je ne connais pas beaucoup Orange comme action mais je vois ça plutôt comme une valeur défensive assez peu volatile. J'ai vu une interview télévisé du PDG qui explique se positionner sur la cyber sécurité parce qu'il y a beaucoup d'avenir la dedans. C'est bien je trouve qu'une entreprise française se positionne dans le domaine.
Pas de position sur les GAFAM ?
Oui on résume souvent Orange a internet et à la téléphonie mais quand on rentre dans le détail, outre leurs positions dans de nombreux pays, ils sont effectivement bien positionnés sur la cybersecurité . Orange Cyberdefense est devenu leader européen des services de cybersécurité,
Ils sont également très présent dans la santé. Orange santé est présent dans plus de 1600 hôpitaux.
Il y a aussi Orange Banque.
Actuellement, je surveille aussi de près l'éventuelle acquisition d'orange sur TDF qui gère un énorme parc de sites sur lequel se trouvent les antennes. Se sont de gros Revenu récurrents. Orange a déjà une filiale qui gère ce type de parc. En rachetant TDF, cela leur permettrait d'entrer dans une nouvelle dimension. Ce serait une acquisition de plus de 4Md€ qui pourraient impacter le cours de bourse. C'est une des rumeurs du moment.
Orange c'est la 24eme valo du CAC40 donc assez solide avec 42,8 Md€ de CA comparé à Iliad par exemple qui n’est qu’à 5,8Md€ . Même Bouygues qui intègre les Médias type TF1 et la construction ne fait que 34,7Md€ de CA.
Le seul problème d'Orange au final c'est d'avoir l'état comme actionnaires ce qui je pense le pénalisé sur sa valo.
Tout le monde est également d'accord sur le fait que 4 opérateurs téléphoniques en France c'est beaucoup trop. Même si c'est plus tellement le sujet du jour un rapprochement du type Bouygues SFR ferait monter fortement le cours car diminuerait la concurrence.
Pas de position sur les GAFAM ?
J'en ai eu un peu après le crash mais j'ai vite revendu car le potentiel de croissance des gafam était bien moins bon que sur le pétrole sur lequel je me suis positionné. Si je devais me positionner aujourd'hui cela serait peut être sur SNAP dont le réseau social se développe fortement. Je pense qu'ils ont une belle marge de progression avec une cible sur les jeunes commercialement intéressante.
Snapchat c'est ça ? Je trouve le domaine un peu bouché j'ai l'impression. Il y a beaucoup de concurrence. FB a réussi à avoir de l'avance avec Insta, messenger et whatsapp. Surtout que Apple à la volonté depuis quelques temps de lancer son propre réseau social.
J'aurais plus confiance en Amazone, Microsoft et Apple pour ma part. Ils sont quand même très diversifié, surtout Amazone qui lorgne de plus en plus sur la santé, qui s'est positionné sur le streaming, etc ...
J’aurais plus confiance en Amazone, Microsoft et Apple pour ma part. Ils sont quand même très diversifié, surtout Amazone qui lorgne de plus en plus sur la santé, qui s’est positionné sur le streaming, etc
Disons qu'Amazon, Microsoft et Apple pour moi ce sont des actions que l'on peut avoir dans son portefeuille pour horizon 10 ans. Ce sont des actions qui sont déjà très hautes mais qui sur le long terme ont encore beaucoup de potentiel.
Snap c'est plus moyen terme, car c'est le réseau qui se développe le plus vite hors Facebook et Insta. La cible des jeunes vaut cher.
FB a réussi à avoir de l’avance avec Insta, messenger et whatsapp. Surtout que Apple à la volonté depuis quelques temps de lancer son propre réseau social.
Je ne crois pas dans un Réseaux social Apple qui puisse rejoindre la place des leaders. Google a dépensé des milliards pour essayer de lancer des réseaux sociaux sans jamais y arriver (Ex Google+). Microsoft a également abandonné et s'est positionné sur le Professionnel en rachetant Linkedin pour 26 Md$
Au final Snap est le seul réseaux qui peut encore rivaliser avec Facebook et Insta : 265 millions d’utilisateurs actifs chaque jour dans le monde (+22 % sur un an)
J'avoue que j'ai eu mal à voir Apple exploser dans le secteur. Après on n'est pas à l'abris d'un effet de mode. Mais ça va bloquer pour tous ceux qui ne sont pas client Apple
J’avoue que j’ai eu mal à voir Apple exploser dans le secteur. Après on n’est pas à l’abris d’un effet de mode. Mais ça va bloquer pour tous ceux qui ne sont pas client Apple
Oui beau UP, mais au final l'action a juste retrouvé son niveau d'il y a 6 mois donc le plus gros reste à faire pour que l'action soit à nouveau dans une logique de croissance de son cours
J’avoue que j’ai eu mal à voir Apple exploser dans le secteur. Après on n’est pas à l’abris d’un effet de mode. Mais ça va bloquer pour tous ceux qui ne sont pas client Apple
80% du marché est sous Android. Du coup très complexe pour apple d'imposer un réseau social. Mission quasi impossible sauf à racheter Snap.
Bon le trou commence à se résorber. Il manque encore 7-8% à combler pour retrouver l'équilibre sur mon PF. J'ai du récupérer 5% ces derniers jours.
Sinon pour S30, l'AMF en est à son 2e avertissement pour ne pas avoir publié les résultats annuels 2020 avant début mai. On aura la réponse le 25 en tous cas. J'imagine que c'est pour ça qu'ils ont demandé la suspension de l'action.
Désolé, je me suis planté de sujet.
Franchement je me fais pas trop de souci, ça va dans un sens un jour et dans l'autre sens le lendemain.
pour Patrick (s'il ne l'a pas déjà vu)
pour Patrick (s’il ne l’a pas déjà vu) https://www.boursedirect.fr/fr/actualites/categorie/divers/cybergun-levee-de-fonds-de-2-me-boursier-be219814086219f30694b9cae02d485ea1bbf9b2
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Oui merci Thierry. Je suis en général abonné à toutes les news des actions dans lesquelles j'investis. Pour l'instant, ils investissent beaucoup et cela dilue fortement l'action. Toujours prêt à tout perdre mais cela m'amuse de suivre ce que vont donner leurs différents investissements.
